BİST 100

Saat

18:10

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

10.167,26

Ö. Gün Kapanış

10.167,26

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.986,70

Gün Yüksek

10.171,95

DOLAR

Saat

05:17

Gün Değişim

% 0.02

Son Fiyat

40,0501

Ö. Gün Kapanış

40,0430

Gün Fark

0,0071

Gün Düşük

40,0253

Gün Yüksek

40,0693

ALTIN

Saat

05:17

Gün Değişim

% 0.25

Son Fiyat

4.276,51

Ö. Gün Kapanış

4.265,71

Gün Fark

10,80

Gün Düşük

4.265,33

Gün Yüksek

4.283,39

TAHVİL

Saat

17:15

Gün Değişim

% 0.37

Son Fiyat

40,21

Ö. Gün Kapanış

40,06

Gün Fark

0,15

Gün Düşük

39,95

Gün Yüksek

40,21

REPO

Saat

13:59

Gün Değişim

% -0.26

Son Fiyat

45,88

Ö. Gün Kapanış

46,00

Gün Fark

-0,12

Gün Düşük

45,74

Gün Yüksek

46,01

EURO

Saat

05:17

Gün Değişim

% 0.50

Son Fiyat

47,1725

Ö. Gün Kapanış

46,9370

Gün Fark

0,2355

Gün Düşük

46,9064

Gün Yüksek

47,2396

FEI - HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,071303

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    36.926.641.147

  • Toplam Pay Sayısı

    1.200.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    2.632.981.555,53

  • Fon Tipi

    K

  • Yatırımcı Sayısı

    261187

  • Pazar Payı

    %1,61

  • Son 1 Ay Getirisi

    8,92

  • Son 3 Ay Getirisi

    13,06

  • Son 6 Ay Getirisi

    12,15

  • Son 1 Yıl Getirisi

    17,76

FEI BES Fonu Varlık Dağılımı
FEI grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu FEI
Fon Türü Katkı Fonları
ISIN Kodu TRYFIBE00066
Halka Arz Tarihi 19.12.2013
Kurucunun Ünvanı HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Takas Kodu TRYFIBE00066
Fon Büyüklüğü 2.630.700.469
Portföy Yöneticisi FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi Devlet Katkısı Yönetmeliği'ne göre oluşturulmuştur. Fon portföyünün asgari %50'si ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine, kira sertifikalarına yatırılır. Portföyün azami olarak %20'u değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde, Türk Lirası cinsinden mevduatta, katılma hesabında, Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde, asgari %30'u BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylarda, BIST 100 Endeksi, BIST Sürsürülebilirlik Endeksi , BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan Katılım Endekslerin paylarında değerlendirilir. Fon Fon portföyüne, BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo Bist Taahhütlü İşlem Pazarında gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir. Bu şekilde değerlendirilecek tutarlar fon portföyünün %5'ini aşamaz. *Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6'sını aşamaz. *Tek bir banka tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına fon portföyünün binde onbeşinden fazlası yatırılamaz. * Tek bir hisse senedine fon portföyünün %5'inden fazla yatırım yapılamaz. Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik'te ve Devlet Katkısı Yönetmeliğinde yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    26.10.2023 16:01 - Tanıtım Formu
    31.01.2023 14:45 - Performans Sunum Raporu
    07.01.2022 18:40 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    30.04.2021 07:28 - Yıllık Rapor
    07.01.2020 15:18 - Performans Sunum Raporu
    18.11.2019 16:44 - Genel Açıklama
    27.08.2019 12:08 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    31.01.2019 17:40 - Performans Sunum Raporu
    25.01.2019 13:57 - Genel Açıklama
    08.01.2019 19:01 - Performans Sunum Raporu